Вхід на сайт

Привіт, шановний відвідувач нашого сайту!
Введіть ваші дані. Якщо потрібно, можна відновити пароль

Ввійти на сайт Реєстрація на сайті
Красилів the best » Про Красилів » Красилів соціальний » Про хід виконання загального фонду бюджету м. Красилів за 9 місяців 2009 року



Про хід виконання загального фонду бюджету м. Красилів за 9 місяців 2009 року

Про хід виконання загального фонду бюджету м. Красилів за 9 місяців 2009 року

Про хід виконання загального фонду
бюджету м. Красилів
за 9 місяців 2009 року

Матеріал надав:
В.Новохацький
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Красилівської міської ради


За січень-вересень 2009 року до загального фонду бюджету міста мобілізовано 5527,4 тис. грн., що складає 99,91 відсотків до затверджених призначень:

(грн.)

Код доходів Вид доходів План на І півріччя Надійшло за І півріччя Виконання за І півріччя Процент виконання
10000000 Податкові надходження 5305100,00 5176574,60 -128525,40 97,58
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3536300,00 3539763,07 3463,07 100,10
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 3486300,00 3531132,07 44832,07 101,29
11010100

Податок з доходів найманих працівників

3319900,00

3359491,56

39591,56

101,19

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

34900,00

35248,90

348,90

101,00

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

0,00

7875,00

7875,00

-

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності

53300,00

47234,26

-6065,74

88,62

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри

0,00

2,25

2,25

-

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

0,00

325,28

325,28

-

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

68100,00

71074,92

2974,92

104,37

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

1400,00

1083,51

-316,49

77,39

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

5300,00

4647,68

-652,32

87,69

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна, надання рухомого майна в оренду (суборенду)

2400,00

660,50

-1739,50

27,52

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових та немайнових прав

1000,00

3488,21

2488,21

348,82

11020000 Податок на прибуток підприємств 50000,00 8631,00 -41369,00 17,26
11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

50000,00

8631,00

-41369,00

17,26

13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 671900,00 778262,27 106362,27 115,83
13010000 Збір за спеціальневикористання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 7300,00 12595,50 5295,50 172,54
13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду

7300,00

12595,50

5295,50

172,54

13050000 Плата за землю 664600,00 765666,77 101066,77 115,21
13050100

Земельний податок з юридичних осіб

299500,00

347809,20

48309,20

116,13

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

264600,00

310361,29

45761,29

117,29

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

13900,00

16577,96

2677,96

119,27

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

86600,00

90918,32

4318,32

104,99

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 276900,00 98583,49 -178316,51 35,60
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 0,00 1130,10 1130,10 -
14060100

Податок на промисел

0,00

620,10

620,10

-

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

0,00

425,00

425,00

-

14060900

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

0,00

85,00

85,00

-

14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 276900,00 97453,39 -179446,61 35,19
14070100

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами

51700,00

48821,77

-2878,23

94,43

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

28600,00

33665,00

5065,00

117,71

14070700

Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами

6900,00

5418,23

-1481,77

78,53

14070800

Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами

3300,00

2720,00

-580,00

82,42

14070900

Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

100,00

25,00

-75,00

25,00

14071400

Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами

3200,00

2998,58

-201,42

93,71

14071700

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами

182400,00

654,81

-181745,19

0,36

14071800

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами

700,00

3150,00

2450,00

450,00

16000000 Інші податки 820000,00 759965,77 -60034,23 92,68
16010000 Місцеві податки і збори 224800,00 208849,18 -15950,82 92,90
16010100

Податок з реклами

2000,00

1136,44

-863,56

56,82

16010200

Комунальний податок

73300,00

71459,87

-1840,13

97,49

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1900,00

1602,57

-297,43

84,35

16010500

Ринковий збір

146400,00

133275,00

-13125,00

91,03

16010600

Збір за видачу ордера на квартиру

0,00

15,30

15,30

-

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг

1200,00

1360,00

160,00

113,33

16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 200,00 251,99 51,99 -
16040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

200,00

251,99

51,99

-

16050000 Єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва 595000,00 550864,60 -44135,40 92,58
16050100

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб

152700,00

124807,22

-27892,78

81,73

16050200

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб

442300,00

426057,38

-16242,62

96,33

20000000 Неподаткові надходження 226900,00 349724,88 122824,88 154,13
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 49700,00 168454,92 118754,92 338,94
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 5000,00 0,00 -5000,00 0,00
21010300

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

5000,00

0,00

-5000,00

0,00

21080000 Інші надходження 44700,00 168454,92 123754,92 376,86
21080500 Інші надходження 0,00 20662,00 20662,00

-
21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

700,00

2329,00

1629,00

332,71

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

44000,00

145463,92

101463,92

330,60

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 177200,00 181269,96 4069,96 102,30
22090000 Державне мито 177200,00 181269,96 4069,96 102,30
22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у  тому числі за оформлення   документів на спадщину і дарування

161000,00

171643,71

10643,71

106,61

22090400

громадян України

16200,00

9626,25

-6573,75

59,42

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 1100,00 1100,00 -
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,00 1100,00 1100,00 -
31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

0,00

1100,00

1100,00

-

Всього 5532600,00 5527399,48 -5200,52 99,91



План дохідної частини міського бюджету найбільше перевиконано за такими джерелами надходжень:

плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами (450,0 %);

податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових та немайнових прав (348,82 %);

адміністративні штрафи та інші санкції (332,71 %);

адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (330,6 %);

збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду (172,54 %).

Водночас, по ряду податкових надходжень відмічено значне недовиконання планових надходжень:

частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (0,0 %);

плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами (0,36 %);

податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (17,26 %);

плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності (25,0 %);

податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна, надання рухомого майна в оренду (27,52 %);

податок з реклами (56,82 %);

державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (59,42 %).

Слід зазначити, що недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету на суму 5,2 тис. грн. викликано, в першу чергу, недонадходженням плати за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплаченої юридичними особами (181,7 тис. грн.), податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (41,4 тис. грн.), єдиного податку на підприємницьку діяльність з юридичних осіб (27,9 тис. грн.), єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб (16,2 тис. грн.), ринкового збору (13,1 тис. грн.).

Відповідно до податкових надходжень та згідно запланованих показників проводилося фінансування видаткової частини бюджету. Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2009 року виконана на 99,01 %:




010116 Органи місцевого самоврядування
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

291100

291082

99,99

Нарахування на оплату праці

106800

106624

99,84

Оплата енергоносіїв

36640

36471

99,54

Інші видатки

68670

64714

94,24

Всього 503210 498891 99,14
070101 Дошкільні заклади освіти
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

1756800

1756327

99,97

Нарахування на оплату праці

640300

633716

98,97

Оплата медикаментів

2000

1200

60,00

Оплата продуктів харчування

420000

419938

99,99

Оплата енергоносіїв

443915

438948

98,88

Інші видатки

186660

183957

98,55

Всього 3449675 3434086 99,55
090412 Інші видатки на соціальний захист
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Соціальні виплати

15500

13479

86,96

Всього 15500 13479 86,96
091207 Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Соціальні виплати

34900

29549

84,67

Всього 34900 29549 84,67
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

6350

4720

74,33

Всього 6350 4720 74,33
091214 Інші установи та заклади
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

50450

49398

97,91

Нарахування на оплату праці

17705

16768

94,71

Всього 68155 66166 97,08
100101 Житлово-експлуатаційне господарство
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

6300

6300

100,00

Всього 6300 6300 100,00
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

95200

89200

93,70

Всього 95200 89200 93,70
100103 Дотація житлово-комунальному господарству
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

103700

103700

100,00

Всього 103700 103700 100,00
100203 Благоустрій міст
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

568300

568300

100,00

Всього 568300 568300 100,00
110201 Бібліотеки
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

15900

14838

93,32

Нарахування на оплату праці

5800

5400

93,10

Оплата енергоносіїв

870

700

80,46

Інші видатки

1250

906

72,50

Всього 23820 21844 91,71
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

24400

24365

99,86

Нарахування на оплату праці

8900

8867

99,63

Оплата енергоносіїв

1315

890

67,68

Інші видатки

3350

3187

95,13

Всього 37965 37309 98,27
120201 Періодичні видання
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

25000

16793

67,17

Всього 25000 16793 67,17
160101 Землеустрій
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

19000

13082

68,85

Всього 19000 13082 68,85
210110 Заходи з організації рятування на водах
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

29000

28943

99,80

Нарахування на оплату праці

10630

10621

99,92

Оплата енергоносіїв

500

363

72,53

Соціальні виплати

500

231

46,20

Інші видатки

9465

8609

90,96

Всього 49595 48767 98,33
250302 Кошти, що передаються з міського бюджету до районного бюджету
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

373350

373350

100,00

Всього 373350 373350 100,00
250404 Інші видатки
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Інші видатки

37500

34000

90,67

Всього 37500 34000 90,67
Всього по міській раді
 

Затверджено на вказаний період

Касові видатки за вказаний період

Відсоток виконання

Оплата праці

2167650

2164953

99,88

Нарахування на оплату праці

790135

781996

98,97

Оплата медикаментів

2000

1200

60,00

Оплата продуктів харчування

420000

419938

99,99

Оплата енергоносіїв

483240

477372

98,79

Соціальні виплати

50900

43259

84,99

Інші видатки

1504095

1470818

97,79

Всього 5418020 5359536 98,92



План видаткової частини за вказаний період з урахуванням внесених змін складає 5322,8 тис. грн., виконано на суму 5270,3 тис. грн.

Стовідсотково виплачено заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Повністю профінансовано використання енергоносіїв, дитяче харчування в дошкільних навчальних закладах, видатки на благоустрій міста.  Відшкодовано різницю між тарифами та собівартістю послуг житлово-комунальним підприємствам міста на суму 103,7 тис. грн. Проведено капітальний ремонт покрівель багатоповерхових житлових будинків на суму 89,2 тис. грн. Виплачено матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста на суму 8,01 тис. грн.

Слід зазначити, що найбільшу питому вагу у витратах міського бюджету займають видатки на утримання дитячих садків (64,0 %), благоустрій міста (10,6 %), утримання апарату міської ради (9,3 %), вилучення в районний бюджет (7,0 %), відшкодування різниці між тарифом та собівартістю послуг міським підприємствам житлово-комунального господарства (1,9 %).

Фінансування дошкільної освіти є основним пріоритетом Красилівського міського бюджету. У 2009 році, незважаючи на фінансову кризу, важкий бюджет, міська рада продовжила, як і в попередні роки, повноцінне фінансування дитячих навчальних закладів. Так, у цьому році міськими дитячими садками вже придбано 15 металопластикових вікон (21,1 тис. грн.), меблі (5,5 тис. грн.), морозильну камеру (3,5 тис. грн.), будівельні та господарські матеріали для поточних ремонтів (50,0 тис. грн.). Крім цього, у поточному році встановлено огорожу дитячого навчального закладу № 1 (25,3 тис. грн.), придбано та повністю встановлено огорожу дитячого навчального закладу № 4 (48,0 тис. грн.), проведено поточний ремонт асфальтового покриття території дитячого навчального закладу № 6 (24,6 тис. грн.).

Матеріал надав:
В.Новохацький
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Красилівської міської ради



Обговорити на форумі
Автор Fed Коментарів 0 Переглядів 581
Спонсорська реклама
Населення Красилова запорука щасливого життя соціуму Красилова - жителів та гостей міста Красилів

Написати кометар
Ваше Ім'я:


Ваш E-Mail:



Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду


Введіть код: